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Charliechacha ,Everything about Dividend 關於股息率投資的方法

市場觀察-俄羅斯入侵烏克蘭的投資方向

2022 年 3 月 31 日
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現在市況變化很大,我們簡單梳理一下,俄羅斯入侵烏克蘭,各國宣佈經濟制裁俄羅斯,除了禁止進口俄國的產品外,還有在SWIFT系統中剔除與俄國企業的交易,導致俄屬企業在國外的ADR市值基本接近廢紙。

市場現在關注點在於:

1)俄、烏的談判會否有和平轉向。

2)如沒有,各國會否進一步制裁俄國,或出兵烏克蘭。

3)美國聯儲為否因為戰爭關係而縮減加息及縮表的步伐。

之前可以單一思考美國的情況,現在可能要合併俄羅斯的行動。

無可否認,普京是一個優秀的軍人、領導者,他的行動想必經過團隊精密的策劃和計算,出兵烏克蘭的目的只有一個,就是要把烏國領土納入支配範圍。

最好的結果是支配烏克蘭,受到經濟制裁。

最差的結果是支配不到烏克蘭,受到經濟制裁,這個前題當然是受到美國為首的北約出兵緩救烏克蘭。

在不考慮戰略武器的前題下,北約出兵有很多不利因素:

1),在地理上普京佔有地利之便,陸軍佔領比起聯軍已經早著先機,還未算上北約經過會議、磋商、同意、確實行動的時間。

2)普遍的通脹率很高,全面戰爭會造成更大的通脹,便得原本就難以難決的通脹變成惡性通脹,我個人認為美國沒有本錢做這件事,這也許是俄國出兵的重大考量之一。

3)除了民主、人權的價值以外,出兵烏克蘭的成本很高,實際回報很低。

我個人判斷北約不會出兵的原因基本上已經解答了市場的關注點,俄羅斯是美國的敵人,但通脹和中國才是美國目前的最大敵人,中、俄關係上,中國會採取呼籲各方克制的立場,侍機而動。美國出兵烏克蘭會縮短中、美之間的國力,俄國一箭雙鵰,既取烏克蘭,又打擊美國經濟,加息縮表步伐只可能更快更急更快,但不可能緩慢。

回到實務的市場操作,上升板塊是能源和商品,上一篇在<俄羅斯、烏克蘭軍事衝突對物價的影響>已經整理出各種可能受到需求影響的物品,從俄羅斯宣佈全面入侵起計算,升幅最高的是小麥、鈀金和石油,小麥ETF(WEAT)升幅很不錯,即使在當天才入市,升幅已經有差不多60%,或者未來還有上升空間,不過戰爭情緒沒有人知道什麼時候平復,即使小麥有剛性需求,價格太高總會有替代品,短期升幅不太理性,我個人已經開始鎖定部分利潤,追高就讓願意承擔風險的人去做吧。

大市策略依然是反彈建淡倉,博反彈就太危險,彈一下再沉底的機會很大,這個位置套牢很難受,無論是S&P500,道指,還是納指,以S&P500為例,再下一個支持位差不多有22%的距離。當然,什麼都不做,抱持現金等買貨也是一個很好的選擇。

至於,是否要進去consumer defensive避險也要看它的業務如何,市場出現系統調整的話,defensive也只是相對止血量高一點而已。另外,以後值得留意的是受到巴菲特加持的日本商社,伊藤忠、三菱、住友以及丸紅,有機會回調的話可以買入,高通脹會帶動商社未來的實質營利。

圖片截取自https://finviz.com/groups.ashx?g=sector&v=210&o=name
Tags: 市場分析投資筆記
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