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Charliechacha ,Everything about Dividend 關於股息率投資的方法

高息股分析 – 九州旅客鐵道株式会社(9142.T )

2022 年 5 月 6 日
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         JR九州,九州地區規模最大的鐵道公司,市值規模3476億円,受疫情影響很大,百分比是對比前年,所以營業收益不是下跌了67.4%,而是下跌32.6%。下面從分項可以看到,JR九州的收入來源,佔比最重當然是運輸本業,新幹線、普通列車的定期票或是普通票的收入,然後有建設收益,這個我也搞不懂它是做什麼的,反正就是建設類,還有不動產租賃物業跟酒店,收益佔第二重的是流通外食部份,就是指JR週邊一些商店,有便利商店、面包店、蔬果店、拌手禮、餐廳等等各式各樣的商品販賣,不使用JR,相信就不會刻意跑過去消費了吧,坐個JR,下車就會莫名奇妙買一大堆東西,連帶消費的圖像可以想像一下。


        下面再看一看它的細項,不動產影響最小,固定契約租金,跟其它REIT的原理一樣,相信要整體長期衝擊經濟結構才會有大影響,酒店跌幅接近60%,不過它的主業並不是酒店業。運輸44%,外食販賣50%,所以整個影響其實就是人流消費問題,只要疫情好轉,旅客出行意願增加,各種連帶的商品消費都會回復之前的水平,重點是壟斷性非常高,你使用JR出行到九州,你想要消費到處都是它們家的店舖,加上自家地盤店舖的租金會不會有優惠,從而減低成本,又或者經營位置會不會比其它外面企業有優勢?

至於成長率嘛,就不要期待太多,幾乎是零成長,日後的通脹可能會讓收益多少上升。


JR九州就是派息穩定,如果不差於現在的疫情影響,93円也許派個十年也是差不多。


        最後看一下股息率的常態分佈5年圖,今天收市再跌3.21%,現息率有4.3%,達到非常極端的水平,所以迴歸的可能性也會非常高。不過底這個東西,還是有更底的可能,配息減少的預期也會讓市場把股價定得更低,但9月24日才出來的修正預想,能夠更悲觀且沒無法預料的事件也應該不怎麼多,我個人是想不出來,不過,悲觀的情緒會讓人沒有耐心,一定要維持組合的比例,才不會讓價格的虧損影響判斷。

Tags: 常態分佈日股股息
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