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Charliechacha ,Everything about Dividend 關於股息率投資的方法

投資 技術分析 斐波那契回調線 黃金比率的預測作用?以阿里巴巴為例

2022 年 3 月 31 日
Home Finance

技術分析的知識很多很多,如果作為長線價值投資者,參考性可能不高,不過多少會一點也不是壞事吧。我看了很多各種各樣的教學影片,覺得斐波那契回調線(Fibonacci retracement)分析的參考性還不錯,在這裡把使用心得分享一下。

斐波那契回調線的黃金比率:38.2%、50%、61.8%

斐波那契回調線:據歷史分析驗證,交易商品在經過一輪升勢或跌勢後,商品的「支撐位」和「阻力位」,會都正好處於升勢或跌勢的38.2%、50%、61.8%,這些比例恰好與斐波那契數列相吻合。反彈的操作方法是用歷史高位跟下跌的底部畫出一個分割百分比,基本上所有的幅度都包含在裡面,除非反彈超過100%,這種例子的發生機率應該是少之又少。

以阿里巴巴(BABA)的回調黃金比率做例子:

1) 2021年12月初觸底反彈,反彈不超過38.2%比率又向下走,測試之前的同一個底部,接著又反彈,差不多38.2%比率。這一個波段,在哪裡能夠賺錢呢?假設你不知道後面的走勢,除非你是賭它的底在108,不然到一個反彈才入,又不到38.2%,虧損的可能性很大。如果配合上其它指標,如RSI加上慢速隨機指標(Slow Sto), 多少是有機率賭一賭的,賭不到就要有止蝕位,向上有38.2%,止蝕位高於期待值就可以。

2)2021年12月尾第2次觸底,通常測試底部很大機會多於一次,用上次的底部博反彈,回調38.2%,到目標就逐步鎖定利潤,無辦法到50%就要平倉,熊市反彈不會是長倉的最佳時機,按照這個模式,這次操作的利潤不錯,至少應該有20%,1月尾的反彈沒有RSI的配合,獲利的機率不夠高,當然這要看個人,也是會有人願意下注。

3)到2022年3月第3波這比較難決定,90塊很大機會已經進場,那80塊要加還是止蝕呢?很難決定。但是,俄烏戰爭是導致市場恐慌的時候,市場受情緒影響很大,也是可能獲得超額利潤的機會。在這種不確定的環境跌幅大一點是情理之中,參考我之前在俄烏事件的判斷,應該不會有人只看技術面就長倉博反彈吧。待俄烏局勢暫時平穩,參考恆指18000多點時候進場,這個反彈波幅就很不錯,接近38.2%回調。

所以,技術分析也就是一個機率的遊戲,不要放大心理因素,按目標到達或接近分割比率就要鎖定利潤,而且超過38.2%獲得超超額利潤機率會越來越少。相反,賺不到也要止蝕。

另外注碼上也要注意,要維持能夠長久下注,下注次數太少就違反大數法則,機率則沒有意義。我個人不會覺得獲利是成功準確預測,我相信這個世界沒有人可以準確預測,能夠獲利只是根據機率作出更合理選擇的結果。

技術分析斐波那契回調線 黃金比率

最後,還有畫圖工具,我試用了幾個不同的平台,覺得StockCharts標示出來的線跟呈現比較乾淨利落,好用的東西價格不便宜,每個月要價20美元,如果是免費用戶就比較不方便,限制使用的項目,最重要的是畫了的圖無法下載,也只能這樣截圖出來。

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Tags: 技術分析時事觀點美股
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